L’accord européen trouvé in extremis dans la nuit pour éteindre l’incendie de la crise souveraine a littéralement galvanisé les marchés financiers, portés par l'euphorie du secteur bancaire. Paris s’envole de 6.28%, à 3368 points avec pratiquement deux fois plus de volumes que depuis le début de semaine, à 4.6 milliards. Le marché parisien prend donc 199 points, Francfort 4.93%, 300 points à 6313. Milan 5.08%, Madrid 4.68%, Londres 2.42%, l’euro stoxx 5.6%
Pourtant, les principaux éléments du plan étaient déjà connus, mais les marchés ne voulaient pas se faire de faux espoirs.
La dette grecque sera restructurée à hauteur de 50%. Quant aux banques européennes, elles seront recapitalisées à hauteur de 106 milliards d’euros. Les capacités du FESF seront démultipliées pour atteindre 1000 milliards d’euros.
L'effet de levier sera obtenu via un double mécanisme: il s'agira d'une part d'assurer partiellement les dettes émises par des pays en difficulté et, d'autre part, de créer un nouveau "véhicule spécial" adossé au FESF et au Fonds monétaire international (FMI) auquel participeront des investisseurs internationaux, comme la Chine ou d'autres pays émergents.
C’était l'euphorie sur le compartiment bancaire européen qui va se recapitaliser à hauteur de 106 milliards. A Paris, Société Générale flambe de 22.54%, à 22.99 euros, Crédit Agricole 21,96% à 5.94 .BNP 16.92%, à 35.13 euros, Axa 14.71% 12.48 euros.
Les cycliques étaient également à l’honneur, en témoigne Arcelor Mittal 12.27% ; Alstom 9.61%
A l’inverse, Suez environnement évolue à contre-courant et perd 1.94% après son avertissement sur les difficultés rencontrées sur son chantier de Melbourne pour la construction d'une usine de dessalement d'eau de mer
Peugeot termine en baisse de 0.12% alors que Crédit suisse a dégradé le dossier suivi dans la foulée par Goldman Sachs qui abaisse son objectif de cours pour PSA de EUR26 à EUR19 et confirme sa recommandation vendre sur le titre.
Sur le marché des changes, l'euro s’envole de 2.18%, à 1.4146. L’euro prend 1.55% face au sterling et 1.7% face au yen à 107.49. Enfin, le billet vert perd 0.52% face au yen, à 75.80 et chute de 2.46% contre le CHF.
Le pétrole a également largement profité de cet enthousiasme avec un WTI qui s’envole de 3.18%, à 93.06 et un brent qui progresse de 2.79%, à 111.95
Enfin, l’once grappille 0.28%, à 1729$
